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L’analisi fondamentale è un metodo di valutazione degli asset, sulla base di eventi e influenze esterne, nonché delle comunicazioni finanziarie relative agli asset. È utilizzata dai trader per prendere decisioni su asset diversi, misurando le condizioni economiche, finanziarie e di mercato che possono influenzare il suo prezzo.

L’analisi fondamentale è uno dei due principali metodi per valutare le attività relative agli asset, l’altro è l’analisi tecnica.

Mentre i trader tecnici prendono tutte le informazioni di cui hanno bisogno per operare dai grafici di un’attività, i trader fondamentali valutano fattori al di fuori dei movimenti di prezzo dell’asset. I trader possono utilizzare sia l’analisi fondamentale che quella tecnica, o una combinazione di entrambe.

L’analisi fondamentale comporta l’uso di numerosi fattori qualitativi e quantitativi per valutare un bene. Per le azioni si possono utilizzare le cifre nei conti societari, vale a dire i ricavi, l’EPS, la crescita prevista e i margini di profitto. Operando sul Forex, l’analisi fondamentale valuta i dati diffusi dalle banche centrali che permettono di avere un’idea sullo stato di salute dell’economia di un paese.

Vediamo quali sono i dati che possono influire maggiormente il mercato:

  • Il PIL:

    Si tratta del valore complessivo dei beni e servizi prodotti da un paese in un determinato periodo (es. anno, mese, trimestre). È particolarmente importante per l’analisi fondamentale in quanto un incremento del PIL (prodotto interno lordo) aumenta la domanda di moneta a scopo transitivo (apprezzamento della moneta);

  • Consumo/Risparmio:

    Ovvero la differenza tra il reddito e il consumo. Importante in quanto può essere investito in moneta e obbligazioni. Un incremento del risparmio potrebbe portare ad un aumento dell’investimento in moneta;

  • L’Investimento:

    Si tratta di quei beni e servizi impiegati dal paese per incrementare le proprie capacità produttive;

  • Domanda e Offerta:

    Per domanda (aggregata) e offerta (aggregata) intendiamo le quantità di beni e servizi offerti o richiesti da un sistema economico nel suo complesso.
    Se vi è un eccesso di offerta vi è una successiva diminuzione di produzione (e viceversa);

  • Inflazione:

    L’inflazione è l’aumento del costo di beni e servizi in un’economia. Con l’inflazione un’unità di moneta perde potere d’acquisto, cosa che rende l’inflazione un fattore di svalutazione della valuta.

    L’opposto dell’inflazione, ovvero quando il costo dei beni e dei servizi scende, innescando quindi l’aumento del valore monetario, si chiama deflazione. Mantenere i livelli di inflazione sotto controllo è di competenza di una banca centrale, che generalmente opera con un obiettivo di inflazione (per la Zona Euro è del 2%). L’inflazione è di solito misurata con l’indice dei prezzi al consumo, rappresentato dal costo di un paniere di beni e servizi al consumo.

  • Tasso d’interesse di mercato:

    Se ne sente tantissimo parlare (tramite la BCE e la FED) ma non si approfondisce mai.
    Questo ha la funzione di riequilibrare l’offerta e la domanda di una determinata moneta.
    Quando si aumentano i tassi d’interesse si ha un successivo calo degli investimenti, della domanda aggregata, del reddito e della domanda di moneta per transazioni. Al contrario, quando si diminuiscono (così come sta avvenendo in Europa in questo momento), si hanno gli effetti contrari. Ovviamente, più una economia è “regolare” più questi meccanismi ottengono i risultati voluti.
    Un altro effetto dell’aumento del tasso d’interesse è la diminuzione del risparmio in moneta, perciò oltre alla domanda di moneta a scopo transitivo diminuisce anche la domanda di moneta a scopo speculativo;

  • Disoccupazione/Occupazione:

    Ormai, data la grande quantità di tipologie di contratti (a termine, a progetto, ecc.) e alla mobilità crescente, si tende a tenere separate le voci “disoccupazione” e “occupazione“, soprattutto nei paesi in cui c’è più mobilità (USA).
    Tra i disoccupati figurano anche gli universitari, che sono in percentuale più elevata rispetto al passato e variano di paese in paese.

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Daniele Devise
Daniele Devise

Fondatore di FX Leader Italia e progettatore dell'indicatore Forex Leader. Trader indipendente specializzato nei mercati del Forex e delle materie prime. Si appassiona al mondo della finanza studiando e testando le migliori tecniche e strategie di trading. Approfondisce, da oltre 6 anni, gli studi in tutti i settori dell'analisi tecnica affermandosi come analista tecnico ed esperto dei mercati finanziari.

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