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Il drawdown o DD è uno dei concetti di base nel trading, un avvenimento che non si può non conoscere. Con questo termine si intende il capitale perso in termini percentuali nell’attività di trading, ed è comune a tutti! Solo un trader che non perde mai è esente da questo concetto, ma per sfortuna, ancora non esiste.

Vediamo adesso che cos’è con precisione il drawdown e perché è cosi importante.

Cos’è il drawdown?

Il drawdown è un concetto fondamentale in quanto misura le perdite di un sistema di trading e aiuta a valutarne il livello di rischio e efficienza.

Espresso per lo più in percentuale, indica la quantità di denaro persa facendo trading rispetto al capitale iniziale.Un esempio chiaro e facile: se perdiamo 1.000€ su un capitale di 10.000€, il drawdown sarà del 10%. In questo caso per tornare in paro è necessario un guadagno superiore al 10%.

Applicare le regole del money management diventa quindi essenziale, è chiaro che più è alto il drawdown più sarà difficile recuperare dal momento che le percentuali dovranno essere molto alte.

Drawdown: le tipologie di perdita

Esistono differenti tipi di drawdown e diversi modi di misurare le perdite. Le tipologie sono le seguenti:

  • Massimo drawdown

Rappresenta la massima diminuzione di capitale, ovvero la più grande quantità di denaro persa fino al ritorno in pari. Fornisce informazioni sullo scenario peggiore che si ci possiamo aspettare e una stima della perdita massima che possiamo subire.

  • Drawdown assoluto

Rappresenta la differenza tra il deposito iniziale e il minimo valore toccato dall’equity durante l’attività di trading. Il drawdown assoluto può essere calcolato sia per ogni singola operazione oppure per l’intera strategia.

  • Drawdown medio

Come dice la parola stessa, indica la media delle perdite nel corso della strategia di trading. Se per esempio abbiamo perso il 5%, poi il 2% e il 3% faremo una media tra le perdite e vedremo la percentuale totale. A differenza del drawdown massimo, questo valore ci da una misura di quali perdite possiamo aspettarci normalmente.

  • Drawdown relativo

Il più semplice, viene espresso con una percentuale rispetto al capitale iniziale.

Come gestire la situazione?

Per un trading di successo è molto importante rimanere freddo e distaccato, il drawdown è un fenomeno normale di ogni strategia di trading e non si può fare altro che accettarlo poiché inevitabile. Ogni persona ha un limite emotivo di sopportazione alla perdita, è bene evitare di avvicinarsi a quel limite e di agire di impulso per recuperare (OVER-TRADING, un errore che può risultare fatale).

Un periodo nero è perfettamente normale e se non eccessivo rientra perfettamente nella strategia, se abbiamo raccolto dati statistici e abbiamo un vantaggio sul mercato del 60%, vuol dire che in quel 40% rimanente siamo in perdita. Un errore molto grave invece è non comprendere questo concetto e uscire fuori dalle regole rischiando troppo per recuperare.

Tieni sempre ben presente i dati raccolti provando la strategia di trading su una piattaforma demo, in modo da sapere a cosa vai incontro nel mercato reale e non perdere la lucidità.

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Daniele Devise
Daniele Devise

Fondatore di FX Leader Italia e progettatore dell'indicatore Forex Leader. Trader indipendente specializzato nei mercati del Forex e delle materie prime. Si appassiona al mondo della finanza studiando e testando le migliori tecniche e strategie di trading. Approfondisce, da oltre 6 anni, gli studi in tutti i settori dell'analisi tecnica affermandosi come analista tecnico ed esperto dei mercati finanziari.

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