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Il Money Management è una tecnica di gestione del proprio capitale o patrimonio. Se applicata nel modo corretto, specialmente nel trading, aiuta nella gestione dei profitti, minimizzando le eventuali perdite.

Sono due i fattori necessari per guadagnare con il trading online:

  • Strategie di trading mirate e funzionali;
  • Gestione del capitale in tutte le operazioni d’investimento aperte.

Money Management vs Risk Management

La tecnica del Money Management non va confusa con il Risk Management che si occupa di tutto ciò che concerne il rischio di un trade, e lo sviluppo di
strategie mirate per contenerlo.

Al contrario, il Money Management aiuta a perfezionare gli investimenti e a ridurre i mancati guadagni.

L’obiettivo è far aumentare il capitale dell’investitore.

Le caratteristiche del Money Management

Gli elementi che caratterizzano il Money Management sono:

  • La costituzione di un portafoglio;
  • Decidere quanto investire e quanto esporsi con il trading online;

Per ogni elemento del Money Management è possibile effettuare una  schematizzazione in 3 punti, ossia:

  • Il processo d’analisi per capire su cosa investire;
  • Il timing che specifica quando sia il momento giusto per fare l’acquisto;
  • Il Money Management che ci indica quanto si può investire.

Vantaggi del Money Management

Realizzare un piano strutturato e ben studiato di Money Management permette di realizzare una relazione tra una base di spesa e lo studio delle entrate.

Una strategia di trading di questo tipo, che gestisce al meglio il rischio, è di facile e sicuro successo.

È chiaro che c’è una percentuale di rischio, insita in ogni operazione di trading online, tuttavia adottando il Money Management e operando con serietà e coscienza, si possono limitare di molto le eventuali perdite di denaro.

Il Money Management è quindi uno strumento indispensabile per fare investimenti vincenti nel tempo.

Perché è importante gestire il capitale e le aspettative?

Gestire il proprio denaro è un aspetto fondamentale per intraprendere una strategia di trading binario di successo. Al concetto di gestione si lega anche quello delle aspettative.

Le aspettative si riferiscono alla media del capitale che si è determinato e impegnato, sia in vincita che in perdita.

L’Aspettativa equivale a questa formula (A*B) – (C*D), in cui:

  • A: Individua la probabilità di successo dell’operazione di trade;
  • B: Indica il valore intermedio delle operazioni di trade vincenti;
  • C: Identifica l’eventualità d’insuccesso dell’investimento;
  • D: Sintetizza la media delle uscite in perdita.

Impiegando il Money Management, il patrimonio può essere protetto da inutili investimenti sbagliati e dalle perdite di capitale.

Come gestire il capitale?

Per stendere un piano di trading online di successo è necessario tenere conto di questi aspetti:

  • La possibilità di limitare le perdite in uscita;
  • L’occasione d’incrementare le entrate;
  • Prendere in considerazione solo quello che si è disposti ad investire e perdere;
  • Fare investimenti soltanto con il capitale di cui si è deciso di disporre.

Grazie alle analisi idonee, fatte utilizzando gli schemi grafici, indicatori, oscillatori, figure grafiche ecc. è possibile aprire un’operazione di probabile successo su un broker regolamentato.

Un trader esperto ha tutti i mezzi per non farsi trasportare dalle emozioni scegliendo asset con leggerezza, senza conoscerli a fondo.

Come ridurre le perdite?

Dopo aver pianificato un’adeguato Money Management è importante capire quanto si è disposti ad investire senza farsi prendere da dubbi e scoraggiamento.

È fondamentale definire quanto sia il risparmio, ossia il deposito del conto online, da usare nel trading.

Altro aspetto da considerare è il drawdown, ossia la percentuale da rischiare del capitale nel fare trading online.

Il drawdown può essere inteso come una somma di trade consecutivi negativi. Quindi indica la quantità di denaro persa facendo trading, espressa in percentuale rispetto al capitale iniziale investito.

Di solito il drawdown viene calcolato facendo la differenza tra un picco relativo nel capitale azionario e una depressione relativa.

Infine, un’altra linea da seguire è quella suggerita dalla legge di Gresham o Legge della rovina statistica,che indirizza il trader a riconquistare una stabilita percentuale di perdita.

Come si calcola il Money Management

Un Money Management corretto si effettua su un calcolo schematico: C/100 * T = S, in cui:

  • C = Capitale totale di base a nostra disposizione;
  • T = Tendenza al rischio;
  • S = Cifra definita per ogni singolo investimento.

Esempio: avendo un capitale di €2.000, se ne può investire il 2% pari a €40 o il 5% pari a €100.

Applicando la formula C/100 * T = S si ottiene infatti:

2.000€/100 * 2 = 40€

Grazie all’utilizzo del Money Management, è possibile anche, ipotizzando un’eventuale perdita, concentrarsi su due variabili:

  • La cifra da investire ogni volta in un asset;
  • Il massimo della perdita che si è disposti a sopportare in ogni singola operazione di trade.

Le linee guida del Money Management

Concludendo, ecco i diversi aspetti del Money Management:

  • Proteggere il capitale e guadagnare;
  • Pianificare una strategia appropriata per l’investimento;
  • Fare scelte importanti solo con i mercati chiusi;
  • Lavorare con più asset diversi tra loro;
  • Non attenersi alle notizie dei media finanziari;
  • Utilizzare non più del 50% del capitale;
  • Impegnare al massimo il 2% del capitale indirizzato agli investimenti;
  • Fare esperimenti con i conti demo per studiare le strategie;
  • Impegnare il vero capitale solo se si è veramente trader esperti;
  • Salvaguardare il capitale, limitando la variabile del rischio.

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Daniele Devise
Daniele Devise

Fondatore di FX Leader Italia e progettatore dell'indicatore Forex Leader. Trader indipendente specializzato nei mercati del Forex e delle materie prime. Si appassiona al mondo della finanza studiando e testando le migliori tecniche e strategie di trading. Approfondisce, da oltre 6 anni, gli studi in tutti i settori dell'analisi tecnica affermandosi come analista tecnico ed esperto dei mercati finanziari.

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