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I volumi di Borsa sono una delle poche certezze dell’analisi tecnica, rappresentano il numero di pezzi scambiati riferiti ad un certo strumento finanziario.

A differenza delle altre considerazioni grafiche, le analisi dei volumi in Borsa non lasciano spazio alla libera interpretazione, sono un dato oggettivo, incontrovertibile, e questo non è di poco conto.

Oggi vediamo come effettuare le analisi dei volumi per fare trading direttamente sui grafici di Borsa.

COME INTERPRETARE I VOLUMI IN BORSA

L’analisi dei volumi riferiti al prezzo si basano su due pilastri interpretativi, ovvero:

  1. I volumi in Borsa accompagnano sempre i prezzi;
  2. I volumi risultano anticipatori dei movimenti futuri del prezzo.

Questi due dati ci devono far riflettere sulla bontà di un movimento in atto, che sia esso rialzista piuttosto che ribassista.

Le due regole che riguardano l’analisi dei volumi di Borsa sono da legare ad altri aspetti più dettagliati, sono 3 fattori da considerare quando analizzi i volumi e riescono a darci delle indicazioni operative non indifferenti se vogliamo fare trading con i volumi.

Prima di mostrarti un esempio vediamo i 3 fattori da considerare quando analizzi i volumi in Borsa.

I 3 FATTORI DA CONSIDERARE QUANDO ANALIZZI I VOLUMI DI BORSA

I tre fattori che voglio spiegarti sono le 3 cose essenziali da tenere a mente quando analizzi i volumi di Borsa.

Per fare trading con i volumi devi conoscere assolutamente questi 3 fattori, sono semplici ma molto utili da legare all’andamento del prezzo, vediamoli subito.

1. I VOLUMI DEVONO ACCOMPAGNARE I PREZZI NEI TREND RIALZISTI

Quando osservi un trend rialzista devi controllare che i volumi accompagnano la salita dei prezzi. Se questo non avviene siamo di fronte ad una divergenza sospetta e dobbiamo allertarci su possibili inversioni ribassiste.

Osserva il grafico con l’indicatore dei volumi che ti mostro qui sotto.

Abbiamo detto che i volumi nei trend rialzisti dovrebbero accompagnare la salita dei prezzi aumentando, ma in questo trend a rialzo la media mobile sui volumi (impostata su 25 periodi), è in calo.

Questo dato ci avrebbe fatto sospettare sulla continuazione dei prezzi verso l’alto, infatti arrivati ad un certo punto c’è stato un deciso cambio trend, partito con due grosse candele ribassiste con volumi in aumento.

Se continuiamo con l’analisi dello stesso grafico possiamo vedere come i volumi in aumento sulle due candele ribassiste abbiano segnato un importante livello di massimo.

Questa analisi dei volumi di Borsa oltre ad avvisarci che il trend a rialzo non sarebbe durato a lungo, ci aiuta ad interpretare i prossimi movimenti.

Dopo l’inversione iniziata dalle due candele ribassiste il prezzo è entrato in un grosso periodo laterale, l’aumento dei volumi in prossimità delle candele ribassiste (frecce rosse), indica che se il prezzo in un futuro romperà l’area di resistenza, dovrà farlo con volumi altrettanto maggiori.

Se continuiamo a leggere i volumi sul grafico vediamo come la rottura dei massimi sia avvenuta (freccia verde sul prezzo), e i volumi hanno dato dei buoni segnali di aumento, anche se a mio parere devono aumentare ancora se la salita proseguirà.

L’analisi dei volumi prende ancora più valore se viene legata alle candele giapponesi, in questo modo riusciamo ad avere ancora più precisione per le nostre operazioni di trading coi volumi.

Passiamo al secondo fattore da conoscere quando analizzi i volumi nel trading.

2. I VOLUMI NEI TREND RIBASSISTI DI SOLITO SONO BASSI

I volumi del prezzo nei trend ribassisti di solito sono bassi, qualche eccezione la possiamo trovare nelle fasi iniziali dove il trend parte in modo deciso verso il basso con forte direzionalità.

A differenza dei trend a rialzo dove i volumi devono sostenere l’aumento delle quotazioni, nei trend ribassisti i prezzi possono scendere anche per la semplice mancanza di compratori.

Pochi scambi e prezzi che scendono perché non sostenuti da domande di acquisto.

3. DIVERGENZE VOLUMI/PREZZO SONO SEGNALI DI ALLERTA

Le divergenze nell’analisi del volume/prezzo devono farci sospettare che in futuro potrebbe avvenire un cambio tendenza.

Se all’aumentare delle quotazioni i volumi tendono a diminuire c’è una divergenza ribassista, viceversa per le discese del prezzo, se i volumi aumentano mentre i prezzi scendono siamo di fronte ad una divergenza rialzista.

Vediamo come analizzare un grafico per fare trading sui volumi.

COME FARE TRADING CON I VOLUMI DELLE AZIONI: Un esempio pratico

Il grafico di analisi tecnica che andiamo ad analizzare ti serve per capire i 3 punti fondamentali dei volumi che abbiamo visto poco sopra.

Li analizziamo direttamente sul prezzo.

Partiamo dalla sinistra del grafico dove sul prezzo ho disegnato una linea nera.

Come ti ho detto nel punto 1, i volumi dovrebbero accompagnare sempre i trend rialzisti altrimenti ci troviamo di fronte ad una divergenza.

In quel frangente i prezzi stavano lateralizzando, per certi versi anche diminuendo, mentre i volumi (con media mobile riferita alle ultime 25 candele) erano in netta crescita (freccia nera verso l’alto sui volumi).

Primo caso di divergenza!

Prezzi che scendono ed espansione volumetrica in aumento, campanello di allarme rialzista!

Questo è il classico caso di accumulazione.

Se non lo sapessi la fase di accumulazione in Borsa è il periodo in cui le “mani forti”, ovvero grosse banche, fondi di investimento, ecc ecc, (diciamo quei soggetti che muovono capitali davvero considerevoli), comprano a man bassa cercando di non farsi notare e mantenendo i prezzi più bassi possibile.

Probabilmente loro sono a conoscenza di qualche notizia inerente all’azienda, e non solo, che noi comuni mortali nemmeno immaginiamo.

Come puoi vedere, dove ho contrassegnato con una linea blu sui prezzi, parte un bel trend rialzista ma se osservi i volumi noterai qualcosa di strano.

Guarda la media mobile, i volumi non si stanno espandendo di pari passo con i prezzi ma anzi, sono in discesa! (freccia blu verso il basso sui volumi).

Rivediamo la stessa immagine qui sotto.

Altra divergenza, questa volta però ribassista.

Ci troviamo sui massimi ed il prezzo sta lateralizzando, questo sai cosa vuol dire?

Distribuzione!!

Il periodo di distribuzione è quando le stesse mani forti che avevano comprato a prezzi bassi chiudono le loro posizioni sui massimi al prezzo più alto possibile, cercando di non farsi notare ed eventualmente cominciando a posizionarsi a ribasso.

Una volta che la distribuzione viene conclusa non c’è più domanda a sostenere i prezzi, tant’è che inizia la discesa.

Parte un trend ribassista con volumi in contrazione confermati dal calo della media mobile su di essi  (linea nera discendente sui prezzi, freccia nera discendente sui volumi), quindi nessuna divergenza sospetta in questo frangente.

Quando ci troviamo di nuovo su aree di acquisto interessanti le mani forti si rifanno vive, osserva infatti dove ho disegnato la linea rossa.

Riprendiamo per l’ennesima volta la stessa immagine.

Il prezzo continua a fare nuovi minimi mentre la media dei volumi non ne vuole sapere di continuare la discesa.

Tinnnn… campanello rialzista!

La divergenza fra l’andamento delle quotazioni e media mobile dei volumi dovrebbe indurci a pensare che prima o poi possa iniziare una bella salita?

Certo!

Più avanti infatti inizia un bel trend a rialzo sostenuto finalmente da un’espansione volumetrica.

Prezzi che salgono e volumi che accompagnano la salita delle quotazioni espandendosi verso l’alto (linea verde sul prezzo, freccia verde sui volumi), finalmente tutto quadra e possiamo tenere in portafoglio le nostre azioni.

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Daniele Devise
Daniele Devise

Fondatore di FX Leader Italia e progettatore dell'indicatore Forex Leader. Trader indipendente specializzato nei mercati del Forex e delle materie prime. Si appassiona al mondo della finanza studiando e testando le migliori tecniche e strategie di trading. Approfondisce, da oltre 6 anni, gli studi in tutti i settori dell'analisi tecnica affermandosi come analista tecnico ed esperto dei mercati finanziari.

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